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[配资官网][中报]宝盈国家安全沪港深股票:宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2019年第2季度报告

[每日经济新闻]紫荆国家安全上海和香港股市深:上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告时间:2019年7月18日14时3五分五1秒财经新闻原标题:宝盈基金管理有限公司。有限公司。:国家安全紫荆香港和上海股市深:上海紫荆国家安全战略和香港的深型证券投资基金2019年第二季度报告上海的国家安全战略和香港紫荆深证券投资基金2019第二季度报告

  [每日经济新闻]紫荆国家安全上海和香港股市深:上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  时间:2019年7月18日14时3五分五1秒财经新闻

  原标题:宝盈基金管理有限公司。有限公司。:国家安全紫荆香港和上海股市深:上海紫荆国家安全战略和香港的深型证券投资基金2019年第二季度报告

  上海的国家安全战略和香港紫荆深证券投资

  基金2019第二季度报告

  2019年6月30日

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司。有限公司。

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月18,

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  §1重要

  基金经理和董事会的董事保证信息包含在该报告中存在虚假记载,误导性陈述或者遗漏显著,

  而个别及连带接受的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  中国有限公司基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于7月17日,本报告中的2019检讨

  财务指标,净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者

  重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用,管理和运用基金资产的勤勉尽责的原则,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者应在做出投资决策前应仔细阅读

  基金招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  从2019年4月1,本报告期,直到6月30日只。

  §2基金产品概况

  宝盈基金简称国安深上海和香港股市

  基金主代码001877

  交易代码001877

  基金运作方式契约型开放式

  基金合同生效日2016年1月20日

  总报告期基金份额7920732五。02件

  投资目标

  该基金主要投资于相关上市公司的证券的国家安全战略产业,严格控制

  条件下的投资风险,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  该基金由资产配置策略的具体类别的投资策略,投资策略的股票,固定收益

  益类资产的投资策略和金融衍生品投资策略四个部分组成。

  (A)资产分配策略的类别

  该基金将成为投资基金基金合同的范围内,结合宏观经济形势和资本

  市场环境的深入分析,自上而下的大类资产配置积极的策略,并

  制定并通过调整投资比例的内地和香港(港股在本合同的范围

  标的股票)两者股票分配比率。

  (二)股票投资策略

  该基金的国家安全战略主题定义中主要涉及以下企业

  方面:(1)国家安全和国防相关的上游和下游领域,包括海洋,航空

   空,航天,兵器,核工业; (2)安全相关的常规能量,新能源

  源,保护环境和上下游领域,包括石油勘探,开采服务,石化

   工人,有色金属,电力,天然气,新能源设备,环保工程和服务; (3)

  在电子和信息技术安全相关信息,在下游领域,包括通信设备,

  计算机,电子元器件等。The基金侧重于宏观经济周期和经济发展阶段

  不同的驱动程序,有效的国家政策导向相结合,分析各子行业的成长空间,

  盈利周期,竞争和行业估值水平,通过深入各指标的研究,移动

  子行业中的细分状态调整股票资产配置。在基金的行业配置的基础

  第2页的11

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  ,通过定性分析和定量分析,国家安全战略的选择

  上市公司的质量,以投资主题。

  (C)固定收益类资产的投资策略

  在投资于固定收益类资产,本基金将考虑利率政策的预期,信贷

  债券投资策略,套利交易策略,投资策略可转换债券,资产支持证券

  中小企业和民营投资的债券投资策略,选择合适的时机投资于价值被低估的债券

  品种,通过主动管理,获取超额收益。

  (四)金融衍生品投资策略

  该基金的投资策略,包括金融衍生品投资策略权证和股指期货的投资策略

  略。

  业绩比较基准

  沪深300指数×6五%+上恒生综合指数收益率×1五%+中债综合指数收益

  数×20%的产率。

  风险收益特征

  该基金是股票型基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型基金高,

  基金债券型基金和货币市场基金,在高收益/风险特征。

  该基金可在香港股市通过标的股票在国内证券市场投资,除了投资于熊风

  除了保险,基金也面临着由于投资环境,通过结构机制,投资者在香港股市,投资

  在基础结构,市场制度的差异,并通过独特的风险,包括所带来的交易规则,但

  不限于市场联动的风险,股价波动风险(香港股市实行T + 0背部护理

  易和个股没有涨跌幅限制,港股股价可能比A股更为明显显示

  股票价格波动),汇率风险(汇率波动会导致基金的投资收益)的损失,

  通过对风险的数额限制港股,港股经过投资标的可以调整风险的范围,海港

  股份通过交易日设定的风险(在香港的情况下,内地市场开放关闭,港股通

  不正常交易,港股不能及时售出,可能会带来一定的流动性风险),

  资金结算系统,通过与企业行为处理规则带来的流动性风险,港股

  在风险隐患香港联交所体制差异暂停,退市,香港

  通过规则的改变股票和其他风险相关联。该基金可以根据投资策略需要不同的配置或

  在市场环境的变化,选择投资于香港的基金资产的一部分,或者不选择基金

  投资在香港的资产,香港的投资基金资产不一定。

  基金管理人宝盈基金管理有限公司。有限公司。

  中国有限公司基金托管人交通银行

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1个主要财务指标

  币种:人民币

  本报告期的主要财务指标(四月一日,2019年至2019年6月30日)

  1。已实现收益1719269.712。本期利润-3,971,183.073。加权平均基金份额本期利润-0.04964。期末基金资产净值6五08五1五1.84五。期末基金份额0.822

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  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  注:1,本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额。

  2,本期利润为本期实现的公允价值变动收益加上变化。

  3,基金业绩指标不包括认购或交易基金的各项费用持有人,计入费用水平比实际收入降低

  在这些数字。

  3.2基金净值表现

  3.2。一报告期相比,基金净值增长率及其对收益的同期业绩比较基准速率份额

  阶段

  净值增长率

  ①

  净值增长率

  标准差②

  性能比较基础

  预期收益③

  业绩比较基准

  产量标准偏差

  ④

  ①-③②-④

  在过去的三个月里-五。1 84%。五6%-1.1 11%。10%-4.73%0.46%

  3.2。在增长,同期该基金的累计净值变化,自从2本基金合同规定归还其业绩基准利率

  变化比较

  第4页共11

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)介绍

  姓名职务

  把基金的基金经理

  期限

  证券

  从业

  年份

  说明

  工作日期出发日期

  曹潜力

  该基金,宝盈医疗

  上海和香港股市的健康深

  证券投资基金

  经理

  2018 2

  1月13日

  -4年

  先生。曹倩,管理,北京大学硕士,

  香港财经大学硕士。7月2013

  到2014年9月,他曾在五矿资本控股

   有限公司; 年10月2014年至2018年

  一月五矿资本(香港)有限公司。

  证券投资部担任研究员的股票。2018

  二月加入宝盈基金管理有限公司。有限公司。

  权益投资。中国国籍,证券投资

  合格资金。

  4.2,基金运作遵规守信报告期的管理

  本报告期内,本基金管理人严格等有关法律法规,“中国证券投资基金法中华人民共和国恪守”

  基金合同及其他基金的相关法律文件的规定,以赢得市场的信赖,赢得社会公众投资的信任诚实信的宗旨

  随着管理和运用基金资产勤勉尽责的原则,风险控制,基金持有人的最佳利益的前提下,。

  报告期内,本基金合法合规,严格遵守关于公平交易的法律和法规的有关规定,在投资管理活动

  移动公平对待不同投资组合,无损害基金份额持有人的利益。

  4.3所公平交易专项说明

  4.3。公平交易制度的执行情况

  据基金经理,“公平交易制度的证券投资基金管理公司的指导意见”和“宝盈基金管理有限公司。

  司公平交易制度“的基金日常交易进行监控,并定期针对不同的投公平交易分析报告

  投资组合的收益率,有专门的分析,使交易价差,价差反向交易。报告结果显示,在本报告期内本基金

   在同一事务中被传播合理解释的范围内; 基金管理人严格对公众的法律,法规在本报告期内遵守

  在投资活动平坦交易公平对待不同投资组合,公平交易制度,性能好,无损伤的相关规定

  基金持有人的利益。

  4.3。2种行为的专项说明

  报告期内,本基金未发现异常交易行为的存在。

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  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  4。基金投资策略和运作分析报告期内4

  2019年第二季度回落市场震荡,上海综合指数,深证成指,沪深300,中小板和创业板分别下跌3.62%

  7.3五%1.21%,10.99%和10。五7%。

  该基金经理认为原因相关的第二市场在第一季度的季度跌幅较大主要是由于贸易战的预期恶化

  具体表现为华为的影响是导致制裁相关产业链的跌幅较大,从而降低市场整体风险偏好

  低。在此背景下,基金经理们主要投资于核心技术,在未来达到自我控制和尊重替代进口

  它拥有的行业和公司,主要很大的发展前景:1,军工行业已经实现了自给自足,可以百分之百平民

   膨胀元件公司的方向; 2,计算机行业在云计算,办公,以及核心的金融方向可以取代国外产品

   软件服务商; 3,五G通信行业可能逐步取代国外企业的供应商; 4,半导体产业的核心

  国内设备厂商。

  该基金经理认为,无论怎样贸易战的未来发展,完成科技公司的真正的自我控制能力将很难

  有巨大的发展空间,基金经理将专注于这些领域,我们选择最好的公司投资。

  4。五基金在报告期内业绩

  截至本报告期末本基金的0份额净值。822元; 报告期内,净值增长率的基金份额-五。84%,性能

  基准收益率-1.11%。

  4.6报告期内基金或预警说明资产净值的持有人的数目

  基金份额,连续24天数在本报告期内未出现基金二百以下的持有人超过基金资产净值

  的不到五000万的情况下$值。

  §五投资组合

  五。报告基金资产的结束

  的比例不。项目金额(元)占基金总资产(%)

  1个权益投资五8614962.1388。29

  其中:五8614962股。1388.29

  2投资基金 –

  3固定收益投资112.920。00

  其中:债券112.920。00

  资产支持证券 –

  4个贵金属投资 –

  5金融衍生品投资 –

  6个金融资产买入返售 –

  其中:买断式回购的买入返售 –

  第6页共11

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  货币性资产

  7银行存款和结算备付金6651073.6810。02

  8个其他资产1125148.671。69

  9合计66391297.40100。00

  5。报告期内股票投资组合的行业2

  5.2。报告期末行业国内股票投资组合

  代码行业公允价值(元)

  占基金资产净值的比例

  (%)

  耕,林,牧,渔业 –

  B采矿1992246.553。06

  C制造业31579777.2048。52

  d

  电力,热力,燃气及水的生产和供应

  industry

  -

  392 E建筑业。850.00

  ?F批发和零售贸易 –

  摹交通运输,仓储和邮政业 –

  ^ h住宿和餐饮 –

  我的信息传输,软件和信息技术服务12985419.1619。95

  J金融业4219953.946。48

  K房地产业 –

  L租赁和商务服务业 –

  中号科学和技术服务 –

  ?水利,环境和公共设施管理业 –

  ?居民服务,修理和其他服务 –

  普教 –

  Q卫生和社会工作 –

  [R文化,体育和娱乐业 –

  使用S集成 –

  总计50777789.7078。02

  5.2。通过业在香港的股票投资组合报告期末的2

  该基金的总资产净值(%)的行业类别公允价值(元)比例

  基本材料 –

  乙非必需消费品 –

  ?消费必需品 –

  d能源 –

  ?金融 –

  ?F医疗保健 –

  ?工业2367165.063。64H IT 5470007.378。40I电信服务 –

  ?实用程序 –

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  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  K房地产业 –

  总计7837172.4312。04

  注:以上分类是GICS全球行业分类标准。

  5。占基金资产净值的3报告期末比的前十名排名以公允价值股票投资明细

  没有。股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

  占基金资产净值

  比例(%)

  腾讯控股100700 9200 2853546.674。38

  上海电气股份2002463 204,900 2790738.004。29

  内蒙古一机239,5003,600,967 2682400.004。12

  金山403888 176000 2616460.704。02

  5600760 85300 2476259在SAC。003.80

  6600588 89410 2403340用友网络。803.69

  海螺创投97500 2367165 700586.063。64

  中国船舶100,100 2362360 8600150.003。63

  纬锂十亿9300014 74600 2272316.00 3.49

  四创电子10600990 48611 2261383.723。47

  5.4报告期债券的债券投资组合分类的种类

  占基金资产净值的数量债券品种(元)比例的公允价值(%)

  1周国家债券 –

  2个央行票据 –

  3金融债券 –

  其中:政策性金融债 –

  4周企业债券 –

  5企业短期融资券 –

  6中期票据 –

  7个转换债券(债券可交换的)112.920。00

  存款的银行间8个证书 –

  9其他 –

  10总计112.920。00

  5。在基金资产净值的公允价值比5报告期末位列前五名债券投资明细

  债券426号。代码名称数量(张)公允价值(元)

  占基金资产净值的比例

  例(%)

  1123025精密测量兑换1112.920。00

  5。占基金资产净值的报告6比年底的前十名排名在资产支持证券投资明的公允价值

  精细

  本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5。在基金资产净值的公允价值比7报告期末排名的前五名贵金属投资明细

  本报告期末本基金未持有贵金属。

  第8页11

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  5。在基金资产净值的公允价值比8报告期内位列前五名权证投资明细

  本基金未持有权证本报告期末投资。

  5.9报告期内本基金投资于中介绍股指期货的情况下

  5.9。报告期内1的股指期货持仓和盈利或基金的投资细节的丢失

  本报告期末本基金未持有股指期货。

  5.9。股指期货2投资基金的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则,对套期保值的目的,在控制风险的前提下,谨慎的原则,参

  投资和股指期货来管理系统性风险的投资组合,提高投资组合的风险收益特征。如果今后法律,法规或

  新的监管规定,基金可以调整和更新相关投资策略。

  5.10报告期内本基金投资于国债期货的情况下描述

  5.10。1国债期货投资策略

  该基金还没有在基金投资策略债券期货合约,比例限制,信息披露明确,不列入基金

  国债期货。

  5.10。2报告期国债期货持仓和利润的基金的投资细节的丢失

  本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.10。3国债期货投资评价

  该基金不投资于本报告期国债期货。

  5.11个投资组合报告附注

  5.11。1

  本报告期内,本基金的主要问题的前投资十名证券监管部门不立案调查,该报告的编制日前

  没有被公开处罚后一年内谴责。

  5.11。2

  本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同数据库下的股票期权。

  5.11。其他3个资产构成

  没有。名称金额(元)

  1存出保证金40466.10

  2个证券结算应收账款1004484.97

  3,应收股利55008.18

  4应收利息1529.35

  5申购资金23,660应收。07

  6个其他应收款 –

  7项待摊费用 –

  第9页的11

  

  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  8其他 –

  9合计1125148.67

  5.11。本报告期转股期的可转换债券详情4日举行

  本基金未在可转换债券本报告期末转换期间举行。

  5.11。还有就是流通,报告期内5 LIMITED详细描述十名股票

  没有十只股票的情况下,限制流通的本报告期基金。

  5.11。其他文本注释6报告介绍了部分业务

  由于四舍五入,也可以在端部与总分项差之间存在。

  §6开放式基金份额

  单位:份

  总报告期年初基金份额83222562.09

  报告期内本基金总申购份额3479819.54

  减:本报告期内7495056的基金份额总赎回份额。61

  在报告期内(“ – ”填列份额下降与)基金拆分变动份额 –

  报告期内79207325的基金份额总额。02

  §7资金使用的情况下,基金投资所固有的基金经理

  7.1个变动基金经理持有基金份额

  报告期内本基金管理人不使用资金投资于本基金的固有。

  7.2名在基金交易明细资金使用投资所固有的基金经理

  报告期内本基金管理人不使用资金投资于本基金的固有。

  对投资者决策的影响§8其他重要信息

  8.1。报告期内本基金份额比例持有单的投资者达到或超过20%

  本报告期内基金份额由单一投资者持有达到或比例的基金都没有超过20%病例。

  8。对投资者决策的影响2其他重要信息

  本基金报告期内,影响投资者决策没有其他重要信息。

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  上海的国家安全战略和香港紫荆深型证券投资基金2019年第二季度报告

  §9备查文件

  9.1个备查文件

  中国证券监督管理委员会批准设立的文件的上海和香港的国家安全战略紫荆深型证券投资基金。

  “上海的国家安全战略和香港紫荆深证券投资基金基金合同”。

  “上海的国家安全战略和香港紫荆深股票型证券投资基金托管协议”。

  宝盈基金管理有限公司。有限公司。批准设立的审批,营业执照文件和公司章程。

  报告期内由中国证券监督管理委员会公告指定报纸上公开披露。

  9.2储存场地

  上述文本中提到的文档存储在基金管理人和基金托管人住所的办公室。

  基金管理人办公地址:深圳市福田区,广东富华无。115大厦10层投资银行

  基金托管人地址:北京市西城区,没有。1复兴门

  9.3检查方法

  上述文本中提到的文件是在办公时间存放在基金管理人和基金托管人住所的办公室里,该基金的持有人

  免费提供。

  宝盈基金管理有限公司。有限公司。

  2019年7月18日

  第11页的11

  

  财经新闻

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